「お取引状況のお知らせ」のご案内

・報告書を作成する基準となる日付です。
・iDeCoでは、前年12月31日を基準として作成されます。

・ 基準日時点で運用商品の売却を行った場合の時価評価額と待機資金※の合計。
※待機資金：基準日時点で取引が完了していない資金

・ 現在加入の確定拠出年金で拠出された掛金や他制度からの移行金などの合計。

・基準日時点における年金資産全体の運用利益（プラス）または、運用損失（マイナス）を表示しています。

運用金額の内訳は、次の式で計算されます。
（iDeCo）運用金額 = 掛金額 + 受換金額 － 給付金額・移換金額 －手数料
（企業型DC）運用金額 = 掛金額＋制度移行金額＋受換金額 － 給付金額・移換金額 －手数料

・現在加入している確定拠出年金で拠出された掛金の合計。

・ 確定拠出年金以外の企業年金制度および退職手当制度（退職金制度）等で積み立てていた資産を確定拠出年金制度に移し換えた合計金額。

・転職等により他の確定拠出年金、企業年金から移された年金資産。

・一時金および年金としてお支払いした金額の累計。

・転職等により他の確定拠出年金制度へ移される年金資産。

・毎月の掛金等で負担した事務費等の金額の累計。
※（企業型において）事業主負担分は含まれません

・基準日時点で、年金資産評価額に対する運用商品毎の割合※をグラフで確認できます。
※保有している資産の内訳であり、商品ごとの運用状況や過去のスイッチングなどにより、掛金の配分割合と一致しないことがあります。
※小数点以下を四捨五入した数値を表示していますので、合計が１００％にならないことがあります。

・今回基準日時点の商品ごとの口数、または金額が表示されます。

・今回基準日時点で、時価換算する際の単価が表示されます。

・時価単価を適用する単位が表示されます。

・基準日時点で、時価に換算した場合の評価額。
・今回時価単価が適用される運用商品の時価評価は、次の式で計算されます。
　時価評価額 = 残高 × 時価単価 ÷ 時価単価の単位
・利率保証型の保険商品（GIC）等は、基準日時点で売却した場合の時価評価額に加え、満期まで保有した場合の基準日時点の予想額を下段（ ）に表示しています。

・毎月の掛金や、他の確定拠出年金制度から移された資産等に対し配分指定を行っていない場合、資産を未指図資産（運用が行われない現金相当の資産）として表示されます。

・今回基準日に取引が完了していないものがある場合、その取引に係る資金は待機資金として区分表示されます。
※「注文は完了しているが手続き中のため残高に反映されていない場合」等に記載されます。

（iDeCo）
・運営管理機関および資産管理機関の手数料が今後収納予定の場合に表示します。
（企業型DC）
・月次手数料が加入者負担の場合で、かつ今後収納予定の手数料がある場合に表示されます。

・年金資産評価額は、次の式で計算されます。
　年金資産評価額 = 時価評価額合計 + 待機資金 － 未納手数料
※確定年金・終身年金を保有している場合、その残高は含まれません。

・前回基準日時点の商品ごとの口数、または金額が表示されます。

・前回基準日時点で、時価換算する際の単価が表示されます。

・時価単価を適用する単位が表示されます。

・前回基準日時点で、時価に換算した場合の評価額。
・時価単価が適用される運用商品の時価評価は、次の式で計算されます。
　時価評価額 = 残高 × 時価単価 ÷ 時価単価の単位
・利率保証型の保険商品（GIC）等は、基準日時点で売却した場合の時価評価額に加え、満期まで保有した場合の基準日時点の予想額を下段（ ）に表示しています。

・毎月の掛金や、他の確定拠出年金制度から移された資産等に対し配分指定を行っていない場合、資産を未指図資産（運用が行われない現金相当の資産）として表示されます。

・前回基準日に取引が完了していないものがある場合、その取引に係る資金は待機資金として区分表示されます。
※「注文は完了しているが手続き中のため残高に反映されていない場合」等に記載されます。

（iDeCo）
・運営管理機関および資産管理機関の手数料が今後収納予定の場合に表示します。
（企業型DC）
・月次手数料が加入者負担の場合で、かつ今後収納予定の手数料がある場合に表示されます。

・年金資産評価額は、次の式で計算されます。
　年金資産評価額 = 時価評価額合計 + 待機資金 － 未納手数料
※確定年金・終身年金を保有している場合、その残高は含まれません。

・確定年金・終身年金の今回基準日時点および前回基準日時点の年金年額と管理資産額等が表示されます。

・商品提供機関が発注を受付け、売買契約が成立した日を表示します。

・商品購入/売却取引の資金決済がされた日を表示します。

・定時拠出 → 毎月（特定月）の掛金で購入した取引です。
・スイッチング → 商品間の預替え（売却⇒購入）による取引です。
・その他、自動継続、還付、移換などがあります。
・（運用指図日） → 加入者等がインターネットサービス、コールセンターサービス等によりスイッチング（商品売却・購入指図）を行った日を表示します。

・対象期間中の掛金額を表示します。
（iDeCo）
・「年月日」には事務委託先金融機関へ入金された日を表示します。
・事務委託先金融機関入金日は通常、加入者口座より掛金が引き落とされた日を含む月の翌月中旬となります。
（企業型DC）
・「年月日」には資産管理機関へ入金された日を表示します。
・グレーの部分は、マッチング拠出を実施している場合、あるいは過去に加入者掛金を拠出したことがある場合に、掛金額の内訳と掛金額累計の内訳が表示されます。
・マッチング拠出の実施有無は企業型年金規約により異なります。

・対象期間中に移行された制度ごとに移行金額および加入者等期間に算入された期間を表示します。

・他制度から確定拠出年金に移行された日を表示します。

・どの制度から確定拠出年金に移行されたかを下記のとおり表示します。
● 厚生年金基金（規約変更）
● 厚生年金基金（解散）
● 中小企業退職金共済
● 退職手当制度
● 確定給付企業年金

・他制度から移行された金額を表示します。

・他制度をもとに確定拠出年金の加入者等期間として算入された期間を表示します。年金給付裁定時に必要な期間（通算加入者等期間）に加えることができます。

・対象期間中に企業年金制度等での脱退一時金相当額を確定拠出年金に移し換えたときの移換金額および加入者等期間に算入された期間を表示します。

・企業年金制度等からの受換日を表示します。

・どの制度から確定拠出年金に移換されたかを下記のとおり表示します。
●厚生年金基金
●確定給付企業年金
●企業年金連合会

・企業年金制度等からの受換金額を表示します。

・企業年金制度等をもとに確定拠出年金の加入者等期間として算入された期間を表示します。年金給付裁定時に必要な期間（通算加入者等期間）に加えることができます。

・対象期間中に収納された手数料および対象期間中に発生した未納手数料について表示します。
（iDeCo）
・国民年金基金連合会が徴収する収納手数料は拠出の都度、徴収されます。本手数料が徴収された場合は、「国民年金基金連合会 月次手数料」と表示します。
（企業型DC）
・手数料（制度運営費）が事業主負担の場合は表示されません。

（iDeCo）
・毎月（特定月）の掛金により購入される商品の配分変更があった場合に表示されます。
（企業型DC）
・掛金（定時拠出）により購入される商品の配分変更があった場合に表示されます。

・制度移行金により購入された商品の配分を表示します。対象期間中に制度移行が行なわれた場合に表示します。

・対象期間中に振り込まれた給付金を表示します。（税金が含まれて表示されます）